Velkasijoittajat

Tässä osiossa on tietoa Hiabin rahoitusrakenteesta, koroista ja liikkeeseen lasketuista velkainstrumenteista. Lisätietoja: Raportit ja esitykset. 

Tietoja päivitetään neljännesvuosittain.

Avainluvut

MEUR	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettovelka	472	625	774	682	414	378	179	-186	-209
Nettovelkaantumisaste	33,1 %	43,8 %	54,2 %	52,4 %	26,8 %	24,8 %	10,2 %	-18,1 %	-20,7 %
Omavaraisuusaste	41,4 %	40,9 %	36,4 %	35,3 %	40,6 %	39,2 %	43,8 %	47,6 %	62,8 %
Nettokäyttöpääoma	115	271	158	103	184	286	329	54	249

^{Vuonna 2019, Hiab (tuolloin Cargotec) otti käyttöön IFRS 16 -standardin, mikä vaikuttaa historiallisen nettovelan ja nettovelkaantumisasteen vertailtavuuteen.} 

Nettovelka, 31.12.2025

Erä	Määrä (MEUR)
Rahoitusleasingvelat	89
Käytetyt pankkilimiitit	0
Lainat rahoituslaitoksilta	0
Joukkovelkakirjalainat	150
Muut korolliset velat	12
Rahavarat	-460
Nettovelka	-209

 

Hiabilla on käytössään 330 miljoonan euron pitkäaikainen valmiusluottolimiitti, joka erääntyy joulukuussa 2029. Toistaiseksi limiitti on nostamatta.

Yleisten ja tavanomaisten sopimusehtojen lisäksi Hiabilla on kahdenkeskisissä lainasopimuksissaan sekä valmiusluottolimiitissään yhtiön pääomarakennetta rajoittava rahoitusehto, kovenantti. Sen mukaan Hiabin nettovelkaantumisaste voi olla enintään 125 prosenttia.

Hiab ei ole hakenut itselleen luottoluokitusta.

 

Korot, 31.12.2025

Instrumentti	Keskikorko	Kirjanpitoarvo (MEUR)	Nimellisarvo (MEUR)
Joukkovelkakirjalainat	1,63 %	150	150
◦ 2019-2026	1,63 %	150	150
Muut lyhytaikaiset velat		0	0

 

Velan erääntymisprofiili, 31.12.2025

Instrumentti (MEUR)	2026	2027	2028	2029	2030	Myöhemmin
Joukkovelkakirjalainat, lainat rahoituslaitoksilta ja käytetyt pankkitililimiitit	149,9
Vuokrasopimusvelat*	20,6	16,6	13,8	11,9	10,1	16,0
Muut korolliset velat	4,1	3,7	2,3	1,5	0,1	0
Yhteensä	174,7	20,3	16,1	13,4	10,2	16,0

^* Vuokrasopimusvelkojen tarkempi maturiteettijakauma raportoidaan vuosittain ja esitetään arvioituna osavuosikatsauksissa..

 

Liikkeeseen lasketut instrumentit 

250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainat (erääntyminen 2026)

Cargotec Oyj tiedotti 13.9.2019 laskevansa liikkeeseen kaksi vakuudetonta joukkovelkakirjalainaa yhteismäärältään 250 miljoonaa euroa. Ensimmäisen, pääomaltaan 100 miljoonan euron lainan maturiteetti on noin 5,5 vuotta ja sen eräpäivä on 23.1.2025. Lainalle maksetaan kiinteää 1,250 prosentin vuotuista korkoa. Toisen, pääomaltaan 150 miljoonan euron lainan maturiteetti on 7 vuotta ja sen eräpäivä on 23.9.2026. Lainalle maksetaan kiinteää 1,625 prosentin vuotuista korkoa.

Joukkovelkakirjalainojen listalleottoesitteet (englanniksi)