Velkasijoittajat

Tässä osiossa on tietoa Hiabin rahoitusrakenteesta, koroista ja liikkeeseen lasketuista velkainstrumenteista. Lisätietoja: Raportit ja esitykset. 

Tietoja päivitetään neljännesvuosittain.

Avainluvut

MEUR	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	09/2025
Nettovelka	472	625	774	682	414	378	179	-186	-308
Nettovelkaantumisaste	33,1 %	43,8 %	54,2 %	52,4 %	26,8 %	24,8 %	10,2 %	-18,1 %	-31,5 %
Omavaraisuusaste	41,4 %	40,9 %	36,4 %	35,3 %	40,6 %	39,2 %	43,8 %	47,6 %	56,2 %
Nettokäyttöpääoma	115	271	158	103	184	286	329	54	253

^{Vuonna 2019, Hiab (tuolloin Cargotec) otti käyttöön IFRS 16 -standardin, mikä vaikuttaa historiallisen nettovelan ja nettovelkaantumisasteen vertailtavuuteen.} 

Nettovelka, 30.9.2025

Erä	Määrä (MEUR)
Rahoitusleasingvelat	84
Käytetyt pankkilimiitit	0
Lainat rahoituslaitoksilta	25
Joukkovelkakirjalainat	150
Muut korolliset velat	15
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat	0
Rahavarat	-581
Myytävänä olevat omaisuuserät	0
Nettovelka	-308

 

Hiabilla on käytössään 330 miljoonan euron pitkäaikainen valmiusluottolimiitti, joka erääntyy joulukuussa 2028. Toistaiseksi limiitti on nostamatta.

Yleisten ja tavanomaisten sopimusehtojen lisäksi Hiabilla on kahdenkeskisissä lainasopimuksissaan sekä valmiusluottolimiitissään yhtiön pääomarakennetta rajoittava rahoitusehto, kovenantti. Sen mukaan Hiabin nettovelkaantumisaste voi olla enintään 125 prosenttia.

Hiab ei ole hakenut itselleen luottoluokitusta.

 

Korot, 30.9.2025

Instrumentti	Keskikorko	Kirjanpitoarvo (MEUR)	Nimellisarvo (MEUR)
Joukkovelkakirjalainat	1,63 %	150	150
◦ 2019-2026	1,63 %	150	150
Pankkilainat, tytäryhtiöiden ulkoiset lainat	1,63 %	25	25
Muut lyhytaikaiset velat		0	0

 

Velan erääntymisprofiili, 30.9.2025

Instrumentti (MEUR)	2025	2026	2027	2028	2029	Myöhemmin
Joukkovelkakirjalainat, lainat rahoituslaitoksilta ja käytetyt pankkitililimiitit	25,0	149,8
Vuokrasopimusvelat*	5,1	19,3	15,3	11,3	8,2	24,8
Muut korolliset velat	1,3	4,2	1,9	1,9	1,9	3,4
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	31,3	173,3	17,2	13,2	10,1	28,2

^* Vuokrasopimusvelkojen tarkempi maturiteettijakauma raportoidaan vuosittain ja esitetään arvioituna osavuosikatsauksissa..

 

Liikkeeseen lasketut instrumentit 

250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainat (erääntyminen 2026)

Cargotec Oyj tiedotti 13.9.2019 laskevansa liikkeeseen kaksi vakuudetonta joukkovelkakirjalainaa yhteismäärältään 250 miljoonaa euroa. Ensimmäisen, pääomaltaan 100 miljoonan euron lainan maturiteetti on noin 5,5 vuotta ja sen eräpäivä on 23.1.2025. Lainalle maksetaan kiinteää 1,250 prosentin vuotuista korkoa. Toisen, pääomaltaan 150 miljoonan euron lainan maturiteetti on 7 vuotta ja sen eräpäivä on 23.9.2026. Lainalle maksetaan kiinteää 1,625 prosentin vuotuista korkoa.

Joukkovelkakirjalainojen listalleottoesitteet (englanniksi)

150 miljoonan euron Schuldschein-lainasopimukset (erääntyminen 2023 ja 2025)

Cargotec Oyj tiedotti 7.11.2018 laskeneensa liikkeeseen sarjan Schuldschein-lainasopimuksia yhteensä 150 miljoonan euron arvosta. Lainoissa on sekä vaihtuva- että kiinteäkorkoisia eriä, joiden maturiteetit ovat 5 ja 7 vuotta. Schuldschein-lainasopimukset suunnattiin pankeille ja institutionaalisille sijoittajille. Lainat käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin, mukaanlukien lainojen uudelleenrahoittamiseen ja yrityskauppoihin. 

Lue lisää tiedotteesta