Velkasijoittajat

Tässä osiossa on tietoa Hiabin rahoitusrakenteesta, koroista ja liikkeeseen lasketuista velkainstrumenteista. Lisätietoja: Raportit ja esitykset. 

Tietoja päivitetään neljännesvuosittain.

Avainluvut

MEUR	2021	2022	2023	2024	2025	06/2026
Nettovelka	414	378	179	-186	-209	-155
Nettovelkaantumisaste	26,8 %	24,8 %	10,2 %	-18,1 %	-20,7 %	-15,3 %
Omavaraisuusaste	40,6 %	39,2 %	43,8 %	47,6 %	62,8 %	39,6 %
Nettokäyttöpääoma	184	286	329	54	249	278

Nettovelka, 30.6.2026

Erä	Määrä (MEUR)
Rahoitusleasingvelat	95
Käytetyt pankkilimiitit	0
Lainat rahoituslaitoksilta	901
Joukkovelkakirjalainat	150
Muut korolliset velat	14
Rahavarat	-1 314
Nettovelka	-155

 

Hiabilla on käytössään 330 miljoonan euron pitkäaikainen valmiusluottolimiitti, joka erääntyy joulukuussa 2029. Toistaiseksi limiitti on nostamatta.

Yleisten ja tavanomaisten sopimusehtojen lisäksi Hiabilla on kahdenkeskisissä lainasopimuksissaan sekä valmiusluottolimiitissään yhtiön pääomarakennetta rajoittava rahoitusehto, kovenantti. Sen mukaan Hiabin nettovelkaantumisaste voi olla enintään 125 prosenttia.

Hiab ei ole hakenut itselleen luottoluokitusta.

 

Korot, 30.6.2026

Instrumentti	Keskikorko	Kirjanpitoarvo (MEUR)	Nimellisarvo (MEUR)
Joukkovelkakirjalainat	1,63 %	150	150
◦ 2019-2026	1,63 %	150	150
Pankkilainat, tytäryhtiöiden ulkoiset lainat	3,72 %	918	921
Muut lyhytaikaiset velat		0	0

 

Velan erääntymisprofiili, 30.6.2026

Instrumentti (MEUR)	2026	2027	2028	2029	2030	Myöhemmin
Joukkovelkakirjalainat, lainat rahoituslaitoksilta ja käytetyt pankkitililimiitit	153,5	200,6		299,1		398,3
Vuokrasopimusvelat*	11,0	19,8	16,2	13,7	11,7	22,4
Muut korolliset velat	2,4	4,6	3,5	2,2	1,0	0,1
Yhteensä	166,9	225,0	19,7	315,0	12,7	420,8

^* Vuokrasopimusvelkojen tarkempi maturiteettijakauma raportoidaan vuosittain ja esitetään arvioituna osavuosikatsauksissa..

 

Liikkeeseen lasketut instrumentit 

150 miljoonan euron joukkovelkakirjalainat (erääntyminen 2026)

Cargotec Oyj tiedotti 13.9.2019 laskevansa liikkeeseen kaksi vakuudetonta joukkovelkakirjalainaa yhteismäärältään 250 miljoonaa euroa. Ensimmäisen, pääomaltaan 100 miljoonan euron lainan maturiteetti on noin 5,5 vuotta ja sen eräpäivä on 23.1.2025. Lainalle maksetaan kiinteää 1,250 prosentin vuotuista korkoa. Toisen, pääomaltaan 150 miljoonan euron lainan maturiteetti on 7 vuotta ja sen eräpäivä on 23.9.2026. Lainalle maksetaan kiinteää 1,625 prosentin vuotuista korkoa.

Joukkovelkakirjalainojen listalleottoesitteet (englanniksi)